Стратегия торговли на рынке forex: полное руководство

Б. Стинбарджер “Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия”

Книга полностью посвящена трейдингу. В ней вы найдете ответы на то, какой вариант торговли подходит конкретно вас, как можно улучшить свои механизмы и инструменты, сделать стратегию более эффективной, а также что нужно уметь новичку и многое другое. Профессор Стинбарджер рассматривает трейдинг как науку и подталкивает нас к поиску закономерностей.

Почему книга заслуживает прочтения

– На базе учений и теорий автора выросло уже несколько поколений профессиональных трейдеров.

– Особый акцент делается на психологию трейдинга.

– Данная книга станет прекрасным пособием для развития в любой области.

Для кого эта книга

Для тех, кто стремится достичь высоких показателей в своей деятельности.

Регуляция рынка Форекс

Рынок Форекс в целом, как и деятельность отдельных брокеров, регулируется законодательно во многих странах
мира. Недавно к ним присоединилась и Россия. Это необходимо в том числе для того, чтобы снизить вероятность
мошенничества со стороны форекс брокера и защитить капитал трейдеров.

На сегодняшний день брокерская деятельность разрешена в большинстве стран. При этом технически для выхода на
межбанковский рынок брокеру нужно только зарегистрироваться как организация, предлагающая финансовые
услуги.

То есть лицензирование форекс брокеров не обязательно. Но брокеры, планирующие работать честно, стремятся
получить лицензию, потому что ее наличие предоставляет трейдерам гарантию надежности и защиты. Ведь, чтобы
получить лицензию, брокеру нужно выполнить ряд непростых условий: пройти надлежащие проверки, организовать
компенсационный фонд, вести прозрачную отчетность и т. д. Лицензии брокеров делятся на несколько
уровней.

• 1

  Первый уровень.
  Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Национальная фьючерсная ассоциация США (NFA). Это
  самые требовательные организации, они жестко регулируют работу своих брокеров, поэтому брокеры с
  такими лицензиями самые надежные.

• 2

  Второй уровень.
  Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) и Австралийская комиссия по
  ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Здесь требования для выдачи лицензии чуть проще, но в целом
  получить ее тоже очень сложно.

• 3

  Третий уровень.
  Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC) и Управление финансовых услуг Мальты
  (MFSA). У этих организаций отчетность проще и контроль в целом слабее. Однако их лицензии также
  выдаются только надежным брокерам.

• 4

  Четвертый уровень.
  Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских Островов (FSC BVI) и Комиссия по международным
  финансовым услугам Белиза (IFSC). Эти организации не требуют от брокера собственного
  представительства, но проводят регулярный аудит.

• 5

  Пятый и шестой уровни.
  Управление финансовых услуг Сейшельских Островов (SFSA) и Управление по финансовому регулированию
  островов Сент-Винсент и Гренадины (SVG FSA). Отличаются упрощенной системой выдачи лицензии и
  сниженным уровнем контроля.

Перечисленные регуляторы приведены в качестве примера, на самом деле их больше. В идеале, рекомендуется
выбирать брокера, деятельность которого регулируется организациями 1-4 уровня, они самые надежные.

FAQ

Что такое рынок Форекс?

Это валютный рынок, который объединяет финансовые операции всех международных
банков и организаций. Самая большая экономическая система в мире, выход на которую доступен
каждому.

Как начать торговать на Форекс?

Так как физическое лицо не может стать участником рынка, трейдеру необходимо
зарегистрироваться у форекс брокера. Брокер предоставляет трейдеру торговый терминал, торговые
инструменты и все возможности для осуществления торгов на Форекс.

Есть ли на Форекс варианты пассивного дохода?

Да, их очень много. Трейдер может стать инвестором, вкладывая свои средства с
минимальным риском в ПАММ/LAMM-счета, которыми управляют профессиональные игроки рынка. Есть и
другие возможности, например доверительное управление и сервисы копирования сделок.

Насколько безопасна торговля на Форекс?

Так как торговля ведется по маржинальному типу, риск есть всегда, и
изначально он довольно высок. Но брокеры предоставляют ряд эффективных возможностей по
диверсификации рисков, например ПАММ-портфели. Плюс компенсационные фонды для непредвиденных
ситуаций.

Основные понятия и термины

Валютный рынок с точки зрения заработка через интернет является одним из самых привлекательных. Однако новичкам, если они сразу начнут торговать, сложно добиться успеха

Для того чтобы стать успешным трейдером важно для начала освоить азы Форекс, которые начинаются с терминологии

Среди главных понятий, которые должен знать каждый новичок, выделяются:

• Восходящий тренд
• Нисходящий тренд
• Горизонтальный тренд

Восходящий тренд

Каждому трейдеру очень важно для успешной торговли уметь делать правильный прогноз. Такое понятие, как восходящий тренд позволяет определить период роста стоимости ценных бумаг или любых других торговых инструментов

Также восходящий тренд называют «Бычий».

Восходящий тренд представляет собой ситуацию, когда на графике видно, что цена актива увеличивается за определенный промежуток времени. Следует понимать, что стоимость финансового инструмента не всегда будет одинаковой. В течение времени в рамках восходящего тренда (Бычьего тренда) она может меняться. На графике будет показано временное повышение цены.

Нисходящий тренд

Если цена актива падает на протяжении конкретного периода времени, то данный тренд будет называться нисходящим (Медвежий тренд). В этом случае направление рынка направлено вниз. Однако на графике оно не обозначается прямой линией. Особенность рынка является таковой, что даже при понижении цены актива, показатель не может двигаться по прямой.

Стоимость финансового инструмента движется волнообразно. Это значит, что в рамках нисходящего тренда, могут появляться как заметные повышения цены, так и понижения. Внутри тренда имеются максимумы и минимумы тренда.

Горизонтальный тренд

У рынка на сегодняшний день отмечается два состояния:

• состояние тренда, когда цена растет или понижается на протяжении определенного количества времени
• состояние флэта, когда стоимость актива движется в узком горизонтальном коридоре

Состояние флэт также еще называют горизонтальным трендом. В настоящее время трейдеры могут пользоваться самыми разными вариантами индикаторов, которые помогут определять состояние флэта на рынке в самом его начале.

Поддельный MAC-адрес в Android легко

Kernel32.dll Dosyası Nasıl İndirilir? link

Форекс для чайников — основные понятия

На Форексе много новых терминов и понятий, которые не употребляются в обычной жизни. Есть также и сленговые слова, которые со временем Вам станут понятны. Начнем наше изучение с базовых основ.

1 Ордер — это позиция, сделка. Собственно говоря это и есть то, что Вы покупаете/продаете. У каждого ордера есть время открытия, цена открытия, объем и название инструмента. Также могут быть установлены тейк профит и стоп лосс (при желании).

2 — это объем покупки. Отметим, что ордер в 1 лот — это довольно крупная сделка (сумма в 100 тыс. базовых единиц). Базовая единица идет первая в названии пары. Например, в паре EURUSD валюта евро является базовой. Курс EURUSD = 1.30 будет означать, что 1 лот стоит 130 тыс. долларов (на них покупается 100 тыс. евро).

Многие брокеры позволяют дробить лот на сотые части, то есть можно покупать суммы кратные 0.01 лота: 0.01, 0.07, 0.58 и т.д. Это создает возможность гибко управлять капиталам, даже с небольшим депозитом.

3 — рыночная цена продажи и покупки в моменте времени. Например, Аск = 1.30015, Бид = 1.30005 (купить можем по 1.30015, а продать по 1.30005).

Другими словами, по аску мы можем моментально войти в рынок, а по Биду выйти (см. что такое Бид и Аск). Разница между ценами называется спредом.

4 , — действия, при котором осуществляется моментальный вход по рынку. Buy (Бай) — купить, Sell (Сел) — продать. На Форексе можно открывать позиции как на повышение (длинные позиции, long), так и на понижение (короткие позиции, short).

6 , — открытие позиции по рынку при достижении какого-то уровня. Используется в торговых стратегиях на пробитие уровней. Это популярные и прибыльные стратегии.

К примеру, сейчас цена на паре XAUUSD (золота) — $1292, ставим Buy stop на $1300. Как только цена (Аск) доходит до этого уровня, происходит открытии по рынку. Как правило, это цена будет несколько хуже, потому что на рынке случается небольшой гэп («прыжок цены выше уровня»). Будьте готовы к тому, что поставив заявку на $1300 в реальности купится по $1302. Скорость исполнения ордеров и подобных проскальзываний напрямую зависит от брокера. Чтобы уменьшить подобные потери рекомендую работать только с самыми крупными и проверенными.

7 (тенденция) — направленность движение рынка в сторону повышения или понижения. Говорят про бычий тренд в случае роста и про медвежий в случае падения. Тенденция подразумевает, что каждый новый локальный пик больше (меньше) предыдущего. Обычно тренд хорошо просматривается на графиках с большим периодом (например, 4-ех часовых и дневных).

8 Уровень поддержки/сопротивления — уровни цены, при котором в последнее время происходит разворот тенденции. Например, пусть есть уровень сопротивления 1.31000. Как только цена доходит до этой отметки происходит откат и цена начинается спускаться. Многие трейдеры торгуют от уровней, то есть ставят лимитированные заявки на этих ценах.

Сильные уровни формируются на протяжении года и хорошо видны на дневных графиках. Чаще всего это круглые цифры.

9 Флэт — это боковое движение (отсутствие направленного движения). Цена движется хаотично в каком-то коридоре. В такие торговые периоды хорошо зарабатывают спекулянты и интрадей трейдеры.

Из Википедии — свободной энциклопедии

Понятие форекса. Терминология

Данный валютный рынок сформировался в 1970-80-х годах и до текущего времени его ежедневный оборот вырос с 5 млрд. до 7 трлн. долларов и по прогнозам на ближайшие годы рост будет только продолжаться.

Какого-либо единого центра (биржи в обычном понимании) с множеством офисов и крупных мониторов, единого сервера, который формирует котировки или официального сайта форекса не существует. Данный рынок внебиржевой и представляет совокупность отношений по купле/продаже валюты между его участниками, а ликвидность (наличие достаточного количества валюты) по текущим котировкам обеспечивают так называемые поставщики ликвидности (в основном, крупные банки).

В англоязычном сегменте под форексом подразумевают более широкое понятие — валютный рынок в общем, в России же — более конкретно, а именно — спекулятивная торговля.

Обычные частные трейдеры торгуют через дилинговые центры (ДЦ). В простонародье называют их брокерами, хотя в данных понятиях существуют некоторые отличия.

Допустим, я хочу инвестировать. Что дальше?

Есть замечательный сервис ПАММ-счетов. Почитать, что это такое можно здесь.

Рейтинг управляющих памм-счетами доступен по адресу http://www.alpari.forex/ru/investor/pamm4/pamm_account/rating/

ПАММ-счет — система управления счетом, при помощи которой прибыль могут получать как  трейдер, так и инвестор. Инвесторы доверяют свои средства в управление опытным и успешным  трейдерам, вкладывая инвестиции в ПАММ счета. Трейдеры, используя капитал заинтересованных инвесторов совершают прибыльные сделки, приумножая инвесторский капитал и получая вознаграждение за управление.

Вам не нужно торговать на Форекс самостоятельно — вы постоянно контролируете работу управляющего и в любой момент можете вывести свои средства.

Кроме того, каждый месяц мы выпускаем “Дайджест инвестора“, где следим за самыми интересными проектами для вложений.

Начало торговли на Форекс — с чего начать

Открывать ордера (позиции) можно на любой срок. Ограничение на время существования ордера отсутствуют. Однако за длительное удержание нужно будет заплатить комиссию. Каждый день берется комиссия за перенос позиции (своп), но она может быть и положительная. Это означает, что трейдеру доплачивают за то, что он держит позицию. Такая ситуация возникает из-за сильной разницы в ключевых ставках центральных банков, которые участвуют в текущей паре.

Вся торговля ведется через специальные программы, которые называются «терминалами». Чаще всего это MetaTrader 4 или 5. Форекс-брокер предоставит данные (логин и пароль) для подключения к своему торговому счету. Терминал на русском языке. По ним можно найти очень много полезной информации в интернете. Есть приложения на Андроиде и iOS.

Примечание

Для торговли на фондовом рынке используют другие терминалы (Quik, Transaq).

В терминале можно проводить технический анализ и анализировать график на разных таймфреймах. Чаще всего графики анализируют в формате японских свечей. Есть возможность добавлять базовые индикаторы:

Торговля на Форексе ведется почти полные 24 часа в сутки 5 дней в неделю. У многих пар присутствует 5-ти минутный перерыв с 23:55 до 00:00. Но по сравнению с сутками — это фактически ничтожно малое время, поэтому многие трейдеры этого даже не замечают.

2.1. Где торговать — выбор Форекс брокера

Чтобы начать торговать необходим посредник между трейдером и биржей — Форекс Брокера. Весь трейдинг осуществляется через них. Трейдер самостоятельно подбирает себе подходящего брокера и торгует через него. По-другому торговать на рынке Форекс никак нельзя.

Брокеров представлено довольно много, есть из чего выбрать. Правда лицензия выдаваемая ЦБ России есть лишь у нескольких брокеров.

Ниже представлен список главных критериев отбора надежного брокера:

1. Изучение отзывов
2. Торговые условия (спред, комиссии, свопы)
3. Наличие лицензии
4. Как давно ведет торговлю
5. Какое место в рейтинге по обороту

Я же хотел лишь перечислить свой топ надежных Форекс брокеров, с которыми я работаю:

Обзор лучших Форекс брокеров

2.2. Типы счетов Форекс — какой выбрать

При открытии брокерского счета будет предложено на выбор несколько типов счетов. У каждого брокера они могут называть по своему, но идея везде одинаковая. Как правило, это следующие счета:

1. . Низкая стартовая сумма (от $100..$500). Самые плохие условия для торговли. В целом открывать данный вид счета, на мой взгляд, не имеет смысла, т.к. второй тип счета гораздо лучше.
2. . Относительно небольшая стартовая сумма (обычно начинается от $300). Условия для торговли значительно лучше. Рекомендую пользоваться именно этим счетом.
3. . Большая стартовая сумма взноса (от $3000). Есть эксклюзивные условия торговли (дробления лотов) и т.п. Есть полезные опции, но в целом они фактически бесполезны для большинства трейдеров. Я бы сказал, даже если сумма депозита $10000, то я все равно выбираю ECN.

Я рекомендую начинающим трейдерам выбирать тип счета ECN, как самый оптимальный. Вы не разочаруетесь этим выбором. Скорость исполнения заявок будет моментальной, проскальзываний будут гораздо меньше, чем в стандартном счете, меньшие комиссии за спред и перенос позиции.

На каждом счете есть возможность брать кредитное плечо. Это позволяет торговать на депозит больший, чем у Вас есть. При этом эта услуга бесплатна.

2.3. Пополнение и открытие счета

Советую открывать счет на сумму хотя бы $500, т.к. еще более меньшие суммы совсем крошечные. Торгуя «мелочью» невозможно ничему научиться.

Пополнить счет можно через множество платежных систем: банковскую карточку, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI.

Примечание

Необязательно сразу пополнять счет. Можно открыть демо-счет и торговать на нем. Однако, торговля на виртуальные деньги не даст опыта и знаний. Поэтому лучше открыть все же реальный счет, пусть и с небольшой суммой.

2.4. Установка торгового терминала

Для торговли на Форекс чаще всего используют терминал МетаТрейдер 4. В нем есть все что надо для торговли: графики, индикаторы. Можно выставлять отложенные ордера, включать трейлинг стоп и т.п.

Терминал Метатрейдер 4 существует уже 10 лет и до сих пор остается самой популярной программой для трейдинга на Форекс. Есть более новая версия 5. Принципиальных отличий там нет. Есть лишь различные функции, которые позволяют более гибко управлять ордерами.

С чего начать анализ рынка Форекс?

При открытии любой сделки важно опираться на что-то, поскольку торговля «по интуиции» или с автоматическими роботами неизбежно ведет к краху. На Форексе есть два больших направления анализа рынка: технический и фундаментальный

Согласно техническому анализу, график цен содержит всю необходимую информацию – чтобы принять решение об открытии сделки, достаточно просто изучить ценовую историю.

В статье «Что такое Форекс — рынок Форекс» мы будем говорить о постулатах Чарльза Доу, один из которых как раз гласит «Рынок знает все» — подтверждая тем самым логичность технического направления.

Согласно фундаментальному анализу, цены на рынках существуют и изменяются под влиянием фундаментальных факторов, о которых мы детально расскажем в отдельной статье.

Технический анализ проводится на любых таймфреймах, но, как правило, максимальный временной интервал – один день. Недельные и месячные таймфреймы – стезя фундаментального анализа.

Освоить фундаментальный анализ значительно сложнее, чем технический, поэтому мы особое внимание будем уделять именно второму направлению. Методы технического анализа:

Методы технического анализа:

1. Графический (классический) – анализ графиков. Сюда относятся стратегии торговли по паттернам, равноудаленному каналу, линиям Фибоначчи и многие другие.
2. Свечной – выделяется несколько сотен свечных моделей, предсказывающих те или иные изменения на рынке — «марибозу (лысая свеча)», «длинноногий рикша», «повешенный», «молот/падающая звезда», «надгробие» и так далее.
3. Индикаторный – использование специальных программ для торговли (см. статью «Форекс обучение с нуля»).
4. Волновой – теория волн Эллиота вызывает споры, но многие трейдеры торгуют по ней и очень хорошо зарабатывают.

На протяжении нескольких статей мы будем фрагментарно рассматривать все указанные методы, заостряя внимание на классическом анализе. Теперь давайте поговорим о том, как максимально результативно взойти на вершину торгового мастерства

Теперь давайте поговорим о том, как максимально результативно взойти на вершину торгового мастерства.

Главные шаги торговли на Форекс

На сегодняшний день для новичков в области трейдинга форекс клуб и брокер альпари являются одними из самых привлекательных вариантов. Одни пользователи уже зарабатывают миллионы, другие же только делают свои первые шаги на пути к финансовому благополучию

Важно соблюдать последовательность действий для того чтобы преуспеть на валютном рынке. Важными шагами на пути к успеху начинающего трейдера являются:

• выбор подходящего по всем параметрам брокера
• прохождение обучения
• использование демо счета для тренировки своих трейдерских навыков
• оптимальная стратегия Форекс, которая представляет собой набор правил, которым необходимо следовать во время совершения сделок
• открытие счета
• участие в сделках

Главные шаги на Форекс представляют собой порядок действий для новичков, которые нужно соблюдать для постепенного приближения к успеху.

Выбор надежного брокера

Для каждого трейдера одним из самых важных шагов на пути к спешной карьере является правильный выбор брокера. Ведь именно от него зависит, какое кредитное плечо будет предоставлено, и какими торговыми инструментами можно будет торговать.

В выборе брокера немаловажное значение имеют форекс отзывы трейдеров. Ими не стоит пренебрегать

Также необходимо обратить внимание на следующие вещи:

• методы вывода и внесения денежных средств на счет, которые предлагают Форекс брокеры. Благодаря этому можно будет избежать многих проблем
• год основания и кем регулируется деятельность компании
• платформа и ее особенности
• валюты счета
• комиссия
• наличие демо счета
• имеются ли торговые роботы форекс для автоматической торговли в отсутствие трейдера в онлайн режиме

Торговая платформа

Торговая платформа представляет собой программное обеспечение, позволяющее трейдерам присутствовать на валютном рынке в интерактивном режиме и принимать участие в сделках. На сегодняшний день каждый из имеющихся торговых терминалов для торговли на валютном рынке форекс отличается своим удобством для пользователей. Они отличаются:

• скоростью работы и уровнем производительности
• функциональностью
• интерфейсом
• безопасностью
• возможностью установки программы на планшет или смартфон

У каждого трейдера имеются свои предпочтения. Для каждого из них обязательно найдется подходящий вариант торгового терминала.

Торговый счет

Для того чтобы торговать на валютном рынке выбранными финансовыми инструментами необходимо открыть реальный торговый счет

И не важно, использует ли трейдер бинарные опционы или валюту для торговой деятельности. Следует отметить, что открыть торговый счет могут только лица, достигшие 18 лет

Для того чтобы стать обладателем своего счета для торговли следует выполнить несколько простых шагов:

• зарегистрироваться в личном кабинете
• войти в личный кабинет и заполнить анкету, где потребуется указать номер своего банковского счета или номер электронного кошелька
• выбрать тип счета, по которому трейдеру хочется работать (в личном кабинете появится номер торгового счета)

Стратегия Форекс

Многие начинающие трейдеры задаются вопросом: как заработать на форекс? На него не имеется однозначного ответа, потому у каждого имеются свои секреты достижения успеха

Для того чтобы стать успешным трейдером важно для начала определиться с тем, какой вид стратегии больше всего подходит. Для торговли на Форекс имеется большое количество стратегий, каждая из которых является уникальной

Среди самых прибыльных из них выделяются:

• Лондонский взрыв
• Вилы Эндрюса
• Торговля на новостях
• Price Action
• Три экрана Элдера

Также имеется и ряд других стратегий, среди которых каждый трейдер обязательно найдет для себя что-то подходящее.

Правила для начинающего трейдера

Для тех, кто хочет добиться на валютном рынке успеха, имеется большое количество правил, которые не нужно нарушать. На сегодняшний день лишь немногим удается получать на рынке стабильную прибыль. Многим может показаться, что им просто везет. Однако это не так.

Они такие же обычные трейдеры, как и все остальные. Просто с самого начала своей трейдерской карьеры они старались придерживаться важных правил. Они при любых условиях соблюдают правила «игры».

Сдерживаем эмоции

Эмоции способны стать главными врагами любого трейдера. В основном новичками управляет жадность и страх. Они способны в равной степени негативно отразиться на торговой деятельности. Когда есть такие эмоции, они не дают возможности принимать рациональные решения. В любом случае, куда бы ни двигалась стоимость выбранного для торговли актива, не нужно слушать свои эмоции. Они не дадут возможность правильно пользоваться стратегиями. Под влиянием эмоций сложно будет избежать и проанализировать свои ошибки.

Выбираем стратегию

Правильно выбранная стратегия не является гарантом того, что каждая сделка без исключения будет успешной. Это нужно понимать. Однако она способна сделать число успешных сделок больше, чем неуспешных. Именно поэтому даже если становится очевидно, что сделка закончится не в пользу трейдера, не стоит ее менять. Если имеются сомнения по поводу той или иной стратегии всегда можно воспользоваться демо счетом, который позволит проверить ее в действии.

Диверсификация рисков

Во время торговли на валютной бирже сложно избежать рисков. Крупнейшие компании для их минимализации создают хедж фонд. Трейдеры могут воспользоваться опцией Стоп Лосс. Можно измерить до него расстояние и узнать, какими будут потери, если стоимость торгового актива его достигнет. Не нужно рисковать крупными суммами реальных денег, в надежде получить большую прибыль. Лучше увеличить баланс на счету или воспользоваться ПАММ счетами.

Практика и только практика

Торговля на валютном рынке Форекс доступна практически каждый день

Новичкам для того чтобы добиться успеха важно совершать в день минимум одну сделку. Торговать нужно каждый день и не важно, сколько на это потребуется минут или часов

Благодаря этому новички получают навыки и знания, без чего сложно добиться успеха. Рекомендуется завести дневник, куда можно записывать действия по сделкам и затем анализировать, что было правильно сделано, а что можно изменить.

Для торговли на валютном рынке Форекс новичкам предоставляется все необходимое

Важно только сделать первый шаг и ознакомиться с терминологией. Далее выбрать подходящего брокера, который предоставит оптимальную программу для обучения, подходящие торговые инструменты

Для начала торговли необходимо выбрать подходящую торговую платформу и открыть торговый счет. Благодаря правилам и стратегиям можно добиться отличных результатов в мире трейдинга.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.