Торговля фьючерсами для начинающих трейдеров: как торговать и заработать (основные секреты)

Содержание

Вы хотите получать стабильную прибыль и в то же время не бояться рисковать? Хотите застраховать свои активы и попробовать силы в торговле на фондовом рынке? У вас хорошее деловое чутье и вы интересуетесь мировыми новостями? В таком случае, знать как работает торговля фьючерсами, вам просто необходимо. Фьючерсы – это уникальное изобретение человека для облегчения жизни и получения прибыли. С помощью одного-единственного контракта производители товаров могут застраховать свою продукцию на годы вперед, а управляющие портфелями ценных бумаг могут резко снизить риски, характерные для их профессии. Поэтому торговля фьючерсами стала так популярна.
Фьючерс – это как запасной парашют.

Что означают эти характеристики?

Как уже отмечено в перечне, фьючерсные контракты могут быть «поставочными» или «расчетными». Первый тип предполагает поставку базового актива: например, если имела место договоренность через 6 месяцев приобрести драгоценный металл по определенной цене – он будет поставлен. Расчетный фьючерс, в свою очередь, какой-либо поставки не предполагает. Как только срок контракта оканчивается, происходит перерасчет между участниками договораприбыли/убытковденежных средств в виде их начисления и списания.

Например, вы купили на российский индекс РТС 1 фьючерс, рассчитывая, что до конца срока обращения контракта данный индекс возрастет. Как только период обращения истечет, или, как еще это называется, наступит дата экспирации, и индекс вырастет, вы получите прибыль, но никаких поставок в ваш адрес произведено не будет. В этом и заключается ключевой момент, как торговать фьючерсами на FORTS.

Срок обращения фьючерса представляет собой период, на протяжении которого вы имеете возможность данный контракт откупить или перепродать. По истечении этого периода времени все участники сделок с заключенным фьючерсным контрактом должны выполнить все обязательства.

Фьючерсной ценой именуется стоимость контракта на данный момент времени. Во время его действия она меняется постоянно до даты экспирации. Вместе с тем цена фьючерсного контракта не соответствует цене базового актива, несмотря на имеющуюся прямую серьезную зависимость от нее. По отношению к тому, дороже или дешевле фьючерс, чем стоимость базового актива, возможны ситуации, именуемые «бэквордация» и «контанго». Это означает, что в текущую цену закладываются определенные обстоятельства, которые могут иметь место, а также в более глобальном смысле настроение инвесторов относительно базового будущего актива.

Риски

1. Неверный прогноз стоимости базового актива. Если стоимость актива будет существенно выше или ниже прогнозных значений, фьючерс может оказаться неликвидным, и вы не сможете выгодно его продать.
2. Маржинальная торговля подразумевает использование заемных денежных средств. Помните об этом. Если при торговле с плечом цена упадет на 100 рублей, возвращать вам придется в 10 раз больше.
3. Если стоимость акций растет, когда растут финансовые показатели компании, с фьючерсом все гораздо сложнее. Слишком много факторов могут влиять на изменение его цены и результат торговли. Вспомните про фьючерсы на погоду.

Стратегия торговли на средних скользящих

Данная стратегия удобна тем, что в ней минимизированы временные затраты на анализ рынка. Индикатор всего один, но его достаточно для успешной торговли. Торговлю можно вести в течение всего дня. Средние скользящие определяют направление тренда, по которому мы и будем вести торговлю. Стратегия торговли на средних скользящих разработана для Forts и для торговли на фьючерсы индекса РТС.

Суть стратегии:

Выставляем пятиминутный график (1 свеча соответствует интервалу 5 минут).
Накладываем на ценовой график среднюю скользящую и проверяем, в какую сторону направлен ценовой тренд.
Открываем позицию на второй свече с момента начала торговой сессии: если тренд имеет нисходящую тенденцию, продаем фьючерс, восходящую — покупаем

Причем, цвет свечи в данном случае не принципиален, важно направление рынка (ценового тренда).
Разрабатываем систему риск-менеджмента. Стратегия торговли на средних скользящих будет прибыльной только при условии, что на 1 удачную сделку будет приходиться не более 3-х убыточных.
Как только будет открыта позиция, нужно выставить связанную заявку на её закрытие

Стоп-лосс устанавливается на 0,3% от точки входа, цель — 1%. Чтобы не рассчитывать процентное соотношение каждый раз, можно разработать таблицу в Экселе.

Главное правило стратегии: в день открывается только одна сделка. Если сделка закрыта по стоп-лосс, в рынок больше сегодня не входим.

Рекомендую проверять в каком состоянии находится связанная заявка после закрытия основной торговой сессии. Если в основную сессию заявка не сработала, то лучше выставить связанную заявку в вечернюю сессию.

Принцип торговой стратегии на средних скользящих в том, что в торговле фьючерсами на индекс РТС при достижении цели в 1% трейдер получает 13% дохода. Если позиция закрывается по стоп-лоссу, трейдер теряет 4% капитала. Можно экспериментировать с точками входа. Например, открывать позицию на третьей пятиминутной свече, а не на второй, работать на графике с часовым интервалом и открывать позицию на втором часе. Удобство данной стратегии в том, что она не требует постоянного времяпрепровождения рядом с терминалом и требует около 10-ти минут на открытие позиции и проверку состояния заявки по окончанию основной торговой сессии.

И еще одна рекомендация: не бойтесь экспериментировать. Как показывает практика, стратегии Форекс отлично накладываются на торговлю фьючерсами. Рекомендую проверить это на практике: откройте демо-счет в платформе для Форекса и для фьючерса, выберете классическую пару евро/доллар США, выберете фьючерс на аналогичный базовый актив и проверьте, в каком случае вот эта стратегия принесет большую прибыль.

О том, какие брокеры предоставляют возможность торговли фьючерсами для российских частных инвесторов, читайте здесь.

Анализ на рынке фьючерсов

При торговле на рынке фьючерсов можно использовать как фундаментальный, так и технический анализ. Фундаментальный анализ использует данные для прогноза цен: уровень производства, потребления, экспорта, данные о погоде, экономических индикаторах, торговых балансах, политике правительств и многом другом.

Фундаментальный анализ ищет новые торговые возможности, распознавая потенциальные варианты повышения спроса и предложения.
Технический анализ использует данные цен. Время от времени цена повторяет определенные паттерны, и выявление этих паттернов помогает определить новые торговые возможности.

Главная цель технического анализа – выявить направление и силу текущего тренда, и распознать, когда он начнет изменяться. Если аналитики отмечают, что рынок стал бычьим, тот прогноз будет звучать так: открывать длинные позиции и продолжать покупать, пока тренд не изменит направление.

TagsForLikes

Продажа фьючерсных контрактов

В торговле фьючерсами некоторые преимущества, в том числе возможность открывать как длинные, так и короткие позиции.

В этот момент также стоит вернуться к своей оригинальной торговой стратегии и придерживаться её.

На следующей диаграмме показан обзор того, как следует обращаться с фьючерсными сделками по истечению и до истечения срока действия:

Взято с kotaksecurities.com.

Имейте в виду, что вы не можете отказаться от фьючерсного контракта, если его стоимость пойдёт в противоположном направлении.

Если рыночная цена на дату истечения срока действия окажется ниже цены контракта, вам придётся выплатить дополнительную сумму и принять убыток.

Что надо знать о спецификации фьючерса

Работа рынка ФОРТС

Собственно, график работы срочного рынка представлен на официальном сайте Московской биржи.

Расписание торгов (московское время)

10.00 — 14.00	Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
14.00 — 14.05	Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
14.05 — 18.45	Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
18.45 — 19.00*	Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
19.00 — 23.50	Вечерняя дополнительная торговая сессия

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

Он предполагает, что торговля может осуществляться ежедневно, с небольшими перерывами.

Расписание срочного рынка ФОРТС предполагает, что торговать можно, начиная с 10 утра и до 23 часов вечера.

Чем выгодна торговля фьючерсами:

• широким выбором инструментов, которыми можно торговать на разных финансовых биржах мира, что дает возможность широко диверсифицировать свой портфель;
• у фьючерсов высокая ликвидность. Это позволяет применять различные стратегии;
• здесь ниже комиссионные, чем на рынке акций.

А вот вам вишенка на торте — гарантийное обеспечение (ГО). Когда вы покупаете фьючерсный контракт, вы вкладываете денег в разы меньше, чем в покупку базового актива. Биржа взимает с вас определенную сумму в качестве залога, которая соответствует 2-10 процентам от цены базового актива. Другими словами, вы покупаете фьючерсы на сумму 100 000 руб, а платите за них всего 10 000, что составляет 10% от 100 тысяч.

Сумма гарантийного обеспечения не является фиксированной. Она может меняться даже после покупки фьючерса. Поэтому вам придется контролировать состояние своей позиции и сумму ГО. Иначе брокер может закрыть вашу позицию при незначительном увеличении ГО, когда у вас на счёте может не оказаться дополнительных средств.

Что такое фьючерсный контракт – объясняю в двух словах

Перед тем, как торговать фьючерсами (если Вы несмотря на мои предупреждения все же решились на это) давайте узнаем, что такое фьючерс простыми словами. Представьте себе, что Вы фермер. И вот Вы сеете картошку весной, чтобы летом продать. Сколько картошки закупать? Какие деньги потратить на удобрение? Сколько места на складе планировать под хранение? Все это зависит в первую очередь от того, по какой цене Вы продадите картошку. Ну и конечно, от урожая.  То есть от того, сколько вырастет этой самой картошки.

На самом деле опытный фермер знает примерно, сколько картошки у него вырастет. Он знаком с основными рисками, которые снижают его урожай и знает, как с ними бороться. А на что он не влияет? На рыночную цену картошки осенью. Вот если бы заранее знать, по  какой цене у него эту картошку купят…. Но….

А почему но… Собственно для этого и нужны фьючерсы. Если фермер весной договорится с покупателем и тот на определенных условиях скажет, что купит по такой-то цене осенью, то… То будет круто! А еще лучше, если покупатель внесет предоплату или полную оплату за будущую картошку. А еще лучше, если гарантом этой сделки будет какой нибудь браток банк. Тогда мы получаем своеобразный фьючерс на поставку картошки 🙂

Но фьючерсы нужны не только для снижения (по научному – “хеджирования”) рисков. На фьючерсах еще и пытаются зарабатывать. Почему на них, а не на акциях? На акциях тоже можно заработать, но… На фьючерсах обычно предлагается большее кредитное плечо. И… часто стоимость фьючерса дешевле стоимости базового актива (то есть, например, акции).

Еще одно отличие от акций это то, что на ряде акций нельзя “шортить” , то есть продавать акции. На фьючерсах можно торговать “шорт” и “лонг” без проблем”. То есть вниз и вверх. Продавать и покупать.

Ладно. Деталями грузить не буду. Перейдем к делу….

Финансовая гарантия

Основным плюсом фьючерсного контракта выступает то, что трейдеру не нужно затрачивать столько средств, сколько понадобилось бы при приобретении (продаже) базового актива непосредственно. Вся суть в том, что во время осуществления торговой операции вы используете гарантийным обеспечением (ГО). Оно представляет собой возвращаемый взнос, взимаемый биржей при открытии контракта фьючерсного типа. Иными словами, это некоторый залог, оставляемый во время совершения операции. Его размеры составляются в зависимости от целого ряда факторов и, чаще всего, не превышают 2-10% от цены самого базового актива. Как можно убедиться, плечо, используемое при сделках с фьючерсами, дает возможность увеличить потенциальную прибыль во много раз. Вместе с тем нельзя забывать и об имеющихся рисках.

В первую очередь ГО не выступает фиксированной величиной и его размер может меняться в любое время, даже после покупки вами фьючерсного контракта

По этой причине важно отслеживать состояние вашей позиции и одновременно уровня ГО. Это необходимо для того, чтобы брокер не смог закрыть вашу позицию в тот промежуток времени, когда биржа лишь слегка увеличила ГО, а на вашем счете совсем нет дополнительных средств

Как ещё можно извлечь свою выгоду

Кроме того есть еще одно существенное отличие этих двух рынков и это отличие весьма важно для трейдеров. Дело в том, что фьючерсный рынок исторически имеет своим центром Соединенные Штаты и, соответственно наибольший объем сделок на нем производится в американскую сессию, а форвардный рынок наоборот имеет наибольшие объемы сделок в европейскую сессию

Таким образом, один из них в определенный момент времени является ведущим, а другой ведомым. Соответственно цена на ведущем рынке формируется с некоторым опережением, а через некоторое время (в силу практически 100% корреляции) она, естественно, выравнивается. Понятно, что в американскую сессию ведущим является фьючерсный рынок, а когда американские банки закрываются и открываются европейские, ведущим становится форвардный рынок.

Трейдер может использовать такую закономерность, торгуя на ведомом рынке, а в качестве индикатора использовать движение цены на ведущем рынке. Но на наш взгляд наиболее интересно применять эту временную задержку в стратегиях арбитража.

Арбитраж , Форекс , Фьючерсы

Механизм биржевой фьючерсной торговли

Торговля на бирже фьючерсами, начинается с подачи, заявки брокеру о данных товара, оговариваются пороговые значения или текущая биржевая цена. После этого, во время торгов, брокер выкрикивает свой заказ на куплю/продажу контрактов. В свою очередь, другие брокеры, интересующиеся тем же видом товара для купли/продажи, предлагает свою цену. Когда цена совпадет, сделка считается заключенной и регистрируется биржевыми системами. После биржевой торговли фьючерсами, брокеры проверяют реквизиты заключенных сделок. Вы можете в нужный для Вас момент, до окончания срока действия фьючерсного контракта ликвидировать свои обязательства, путем заключения офсетной сделки. В торговле фьючерсами, офсетная сделка означает противоположную ранее заключенной сделке по такому же контракту, с тем же сроком исполнения. Хочется отметить, что покупатель и продавец принимают финансовые обязательства не друг перед другом, а перед расчетной палатой, которая выступает как третья сторона. Она регистрирует биржевые сделки, определяет и взимает залоговые суммы, ликвидирует взаимопогашающиеся контракты, гарантирует исполнения условий контрактов в торговле фьючерсами. При регистрации контракта, каждая из сторон вносит определенную сумму на счет расчетной палаты. На торговлю фьючерсами на рынке влияют несколько факторов, такие как: изменения, происходящие в условиях развития экономики, состояние валютно — финансовой системы, достаточность финансовых ресурсов, совершенствование техники торговли и другие.

Торговля валютными фьючерсами

Теперь рассмотрим торговлю валютными фьючерсами – это та же торговля, только валютой. Первой валютой в торговле фьючерсами, был британский фунт, канадский доллар, немецкая марка, французский франк, японская йена, мексиканский песо и швейцарский франк. Одно из основных затруднений, которое стоит перед новичками в торговле на бирже фьючерсами, являются понимание метода котировки. Все валютные фьючерсы осуществляется на «американских условиях», т.е. в долларах за каждую единицу валюты. Сегодня, одна из крупнейших товарных бирж CME предоставляет наилучше отрегулированный валютный рынок в мире, и второй по величине, не менее известный — электронный рынок Forex. На этой бирже торгуются около 50 фьючерсных контрактов и 30 опционных контрактов, основанных на мировых валютах. Торговля на бирже фьючерсами, сегодня чаще всего ведется на электронной платформе Globex2, торговли голосом сегодня практически нет. Торговля валютными фьючерсами имеет весомые преимущества:

1. минимальная вероятность манипуляций;
2. прозрачное ценообразование;
3. предоставляют полную анонимность;
4. электронный доступ в любой точке мира, шесть дней в неделю;
5. возможность хеджировать валютные риски.

Торговля фьючерсами на рынке валютой характеризуется высокой ликвидностью. К примеру, средний оборот за день всех срочных валютных контрактов на Чикагской товарной бирже (CME) превышает 100 млрд. долларов США. Торговля фьючерсами на рынке валютой, подойдет тем трейдерам, которым нужна гарантия в безопасности и прозрачный финансовый инструмент. Биржевая торговля фьючерсами контролирована. Биржа осуществляет централизированный клиринг и не допускает ценовых манипуляций. Начинающему трейдеру можно торговать валютными фьючерсами через терминал Meta Trader.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Резюме

Подводя итоги
всему вышесказанному, давайте вкратце
перечислим те основные достоинства,
которыми обладают фьючерсные контракты:

1. Благодаря огромному выбору доступных для торговли фьючерсных контрактов (в том числе, предоставляющих доступ к сырьевым рынкам) открываются широкие возможности для диверсификации;
2. Комиссии по фьючерсным контрактам, как правило, на порядок ниже комиссий по тем финансовым инструментам, которые выступают в качестве их базовых активов;
3. Высокая степень ликвидности. Фьючерсные контракты можно всегда легко купить и также легко продать;
4. Доступность. Для приобретения фьючерсного контракта нет необходимости оплачивать полную стоимость базового актива в него входящего, достаточно внести лишь относительно небольшую сумму гарантийного обеспечения.

Вместе с тем,
необходимо полностью отдавать себе
отчёт в том, что торговля на срочном
рынке это весьма рискованное предприятие.
Та сумма гарантийного обеспечения,
которая требуется для открытия позиции,
может как легко приумножиться, так и
полностью сойти на нет. Такая торговля
рискованнее обычной торговли на фондовом
рынке ровно во столько раз, во сколько
фьючерсный контракт доступнее того
количества базового актива, которое в
нём указано.

Возможно,
после прочтения данной статьи, перед
вами встанет вопрос о том где и как можно
купить фьючерсы. Операции с фьючерсными
контрактами можно проводить практически
на любой фондовой бирже. В нашей стране
они торгуются на Московской и
Санкт-Петербургской фондовых биржах.
А вот список наиболее популярных торговых
площадок за рубежом:

Для того
чтобы получить доступ к любой из указанных
биржевых площадок, вам потребуются
услуги брокера. Брокер должен иметь
соответствующую лицензию на ведение
брокерской деятельности выданную ЦБ
РФ, а кроме этого он должен быть
аккредитован на выбранной бирже (список
аккредитованных брокеров обычно можно
найти на её официальном сайте). Так,
например, для Московской биржи этот
список выглядит следующим образом:
https://www.moex.com/ru/members.aspx

Никогда не
торгуйте фьючерсами через, так называемых,
Форекс-брокеров. Во-первых, потому, что
никакие они не брокеры, а во-вторых
потому, что фьючерсы у них не настоящие.
Поясняю, все Форекс-конторы в нашей
стране, в лучшем случае имеют статус
дилера (дилинговые центры), а брокерами
они себя называют по двум причинам:

1. Это звучит
   более солидно;
2. По
   действующему законодательству их
   невозможно за это наказать.

Ну а то, что
они называют фьючерсами не имеет никакого
отношения к тому, о чём велась речь выше.
Их «фьючерсы» не имеют никакой гарантии
исполнения и сделки по ним далеко не
так прозрачны и не контролируются
государственными регулирующими органами,
как все операции осуществляемые на
биржевом рынке.

О том, что такое фьючерсы вы уже знаете, теперь самое время узнать о том, как ими правильно торговать. Читайте об этом в материале: «Руководство для начинающих по торговле фьючерсами».

Словарь трейдера , Фьючерсы

Поставочные vs. Расчетные фьючерсы

Поставочные фьючерсы относятся к реальной экономике. Если вы являетесь держателем такого фьючерса на дату экспирации, вы должны совершить реальное действие.

Расчетные не такие строгие и страшные, на современном рынке более популярные, существуют даже фьючерсы на погоду. Здесь на дату экспирации осуществляются расчеты, никакой даты поставки нет, просто на счет поступает прибыль или пользователя теряет.

На Московской бирже большинство фьючерсов расчетные за исключением фьючерсов на акции и облигации, по ним осуществляется реальная поставка инструментов на баланс.

Существует чаще всего несколько фьючерсов на один инструмент, с разной датой экспирации. Большинство истекают в фиксированные месяцы, чаще − это март, июнь, сентябрь, декабрь. Последний торговый день в большинстве случаев 15 число.

Что такое фьючерс и зачем он нужен

Покупатель и продавец знают, что акции Газпрома в ноябре стоят 250 руб. Оба согласны, в декабре они могут стоить дороже — 255 руб. В соответствии со спецификацией 1 фьючерс Газпрома=100 акциям. Стороны ударили по рукам, цена сделки 25 500 руб. за фьючерс.

Базовым активом может выступать что угодно. Ценные бумаги, товары, валюта, индексы, погода и т. д. Биржа определяет виды фьючерсов для торговли. На Московской бирже базовым активом выступают акции, нефть, металлы, сахар, индексы, валютные пары, процентные ставки, ОФЗ.

Фьючерс может быть расчетным и поставочным:

1. Расчетный — в срок прекращения фьючерса расчеты сторон производятся в деньгах независимо от природы базового актива. Момент окончательного расчета сторон (окончание срока действия) — экспирация.
2. Поставочный фьючерс подразумевает обязательную отгрузку базового актива на условиях спецификации фьючерсного контракта.

Как читать название фьючерса?

Этот вопрос особенно популярен у новичков, поскольку возникают сложности в прочтении. Все весьма просто. Рассмотрим пример пары доллар-рубль. Данный фьючерс имеет полное название:

• полное Si-6.19 − S − это идентификатор базового актива, указывающий, что это фьючерс на доллар-рубль, 6 − это месяц экспирации, 19 − это год экспирации
• короткое SiM9 − М − это обозначение июня, 9 − это усеченное обозначение месяца.

Данные расшифровки имеются на сайте Московской биржи. На российском рынке фьючерсами можно торговать на Московской бирже, если говорить о мировых площадках − это Чикагская.

Фьючерсы действительно предоставляют расширенные возможности, но помните о рисках, которые здесь имеются. Изначально лучше поработать на фондовом, обычном рынке, после только можно переходить на срочный рынок. Изначально попробуйте фьючерсы, затем можно приступать к опционам

Чтобы разобраться, как работать на данном рынке, как прогнозировать котировки, обратите внимание на книгу Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков», методы описанные автором можно применять и на других рынках

Фьючерсный контракт на товары

Широко распространена торговля именно этими фьючерсами, поскольку основы такой торговли выглядят наиболее понятными и доступными, в отличие от индексов или акций. При совершении выбора, какими фьючерсами торговать, многие склоняются именно к этому типу сделок. Например, легко проследить логическую цепочку – если в конце лета наблюдается неурожай зерна, это означает его будущий рост в цене, что предполагает перспективу покупки фьючерсного контракта на зерно. Поскольку колебания цен на товары более очевидно, в этом случае намного легче просчитать потенциальные риски и прибыль.

дальнейшее чтение

Кто выпускает фьючерсы

Выпуском акций и облигаций занимаются компании или правительства стран. Выпуском фьючерсных контрактов никто не занимается. Это не ценные бумаги, а обязательства сторон. То есть, они создаются трейдерами. Третьей стороной сделки является биржа. Ею создаются требования и условия, по которым продавцы и покупатели заключают контракты.

Одновременно ею создается спецификация для фиксации условий:

• о каком фьючерсном контракте идет речь – расчетном или поставочном;
• его полное наименование полное;
• сокращенный вариант названия, являющийся условным обозначением;
• количество товара на 1 договор;
• срок, в течение которого действует контракт;
• дата исполнения;
• возможное наименьшее изменение цены — величина шага.

Когда заключается контракт между продавцом и покупателем, у них есть возможность договориться лишь по поводы цены, так как прочие условия определяются биржей.

Принцип выбора фьючерса по дате. Чем они отличаются?

В спецификации каждого контракта зафиксирован срок экспирации фьючерса. Как только происходит исполнение контракта, осуществляется расчет фактического результата торговой операции, то есть продавец получает деньги, а покупатель актив. В торговле фьючерсами закрытие сделок производится по централизованному принципу посредством экспирации абсолютно всех открытых позиций. Также по некоторым инструментам можно увидеть, что осуществляется торговля несколькими контрактами на один актив, естественно, что срок поставки также отличается.

Дата исполнения обозначается буквой, а год — цифрой. Система условных обозначений унифицирована, то есть она используется абсолютно на всех биржах, на которых торгуются фьючерсы. Дата экспирации изменяется в зависимости от базового актива. Например, исполнение фьючерсов на индексы и валюты происходит в начале третьей недели марта, июня, сентября или декабря. Как правило, это 20 или 21 число.

Как инвесторы выбирают фьючерс по дате?

Все зависит от используемой торговой стратегии. Условно контракты подразделяются на долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные. В зависимости от собственных предпочтений трейдер отдает преимущество тому или иному виду. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором очень кратко рассказывается о том, как правильно читать спецификацию фьючерсов на CME.

Предисловие

Здравствуйте, коллеги! Несмотря на то, что у меня был не очень успешный путь становления как трейдера-инвестора, я очень благодарна  судьбе за то, что есть такой замечательный инструмент для торговли на бирже, как фьючерс. Поэтому разберем  с вами, что такое фьючерсы,  как торговать фьючерсами и как на них зарабатывать.

Если, вы, эту тему поймете и разберете по винтикам, то сможете за 2-3 года стать миллионером. И это никакое-то «разводилово» или громкая фраза для красного словца. Это реалия реалий!

Обычно из многочисленной армии инвесторов только 1-10%  осваивают эту тему так, как нужно, чтобы зарабатывать деньги. Все это происходит  не потому, что тема настолько сложна, что надо быть профессором финансового университета.

Деньги  в перспективе большие! Это не зарплата по найму в 40 000 рублей, хотя даже такую зарплату еще нужно поискать. Часто по регионам гораздо ниже зарплата.

А для того, чтобы получать такую зарплату, многие люди обучаются по 5 лет в университетах. А заработок на фьючерсах вообще не ограничен, он с каждым вашим правильным решением на бирже постепенно увеличивается.

Здесь вы будете выполнять одни и те же действия. Отличаться будут только суммы денег на брокерском счете. Итак, давайте разбираться с тем, что такое фьючерс. А дальше вы уже сами примите решение, будете эту возможность использовать или пройдете мимо.

Где можно работать с фьючерсами

Для начала торговли фьючерсами следует выбрать брокера.

Трейдинг доступен на популярных площадках:

• ММВБ (срочный отдел FORTS);
• CME Group;
• NYMEX.

Крупнейшие мировые фьючерсные биржи

Основные мировые биржи для торговли контрактами:

• LIFFE — английская международная биржа фьючерсов (Лондон);
• IPE — международная нефтяная биржа (Лондон);
• MATIF — французская международная биржа;
• LME — английская биржа металлов (Лондон);
• ASX — Австралийская фондовая биржа;
• СМЕ — срочная товарная биржа (Чикаго);
• Eurex — немецко-щвейцарская биржа;
• SGX — Сингапурская биржа;
• NYMEX — американская товарная биржа (Нью-Йорк);
• ICE — международная биржевая сеть Европы, Канады и США.

Отечественные фьючерсные биржи для торговли представлены двумя площадками:

• СПБ — Санкт-Петербургская Биржа;
• ММВБ — Московская биржа (секция ФОРТС).

Трейдеры товарных фьючерсов пользуются услугами мировых бирж СВОТ и GLOBEX.